| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 677.00 | 35 469.00 | 148 207.00 | 183 677.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 725.00 | 35 469.00 | 152 256.00 | 187 725.00 |
CU Autres participations | 169 621.00 | 35 469.00 | 134 152.00 | 169 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | -13 283.00 | | | -13 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 046.00 | -13 283.00 | | -83 046.00 |
DL TOTAL (I) | 15 710.00 | 98 756.00 | | 15 710.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 2 073.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 387.00 | 521.00 | | 51 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 066.00 | | 2 083.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 545.00 | 4 688.00 | | 53 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 256.00 | 103 444.00 | | 152 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 082.00 | 12.00 | | 35 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 082.00 | 12.00 | | 35 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 959.00 | 46.00 | | 80 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 959.00 | 46.00 | | 80 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 876.00 | -33.00 | | -45 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 331.00 | 2 525.00 | | 132 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 378.00 | 15 809.00 | | 215 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 046.00 | -13 283.00 | | -83 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 148.00 | 1 079.00 | 161 858.00 | 105 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | 80 662.00 | 183 677.00 | 3 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 746.00 | 80 662.00 | 183 677.00 | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 148.00 | 1 079.00 | 161 858.00 | 105 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 593.00 | 23 099.00 | 81 223.00 | 93 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 593.00 | 106 099.00 | 81 223.00 | 93 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 099.00 | 81 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 387.00 | 44 829.00 | 6 558.00 | 51 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 545.00 | 46 987.00 | 6 558.00 | 53 545.00 |