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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 885.00 | 61 973.00 | 118 912.00 | 180 885.00 |
BZ Autres créances | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 540.00 | 61 973.00 | 172 567.00 | 234 540.00 |
CU Autres participations | 171 876.00 | 61 973.00 | 109 903.00 | 171 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | | -110 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 868.00 | -7 458.00 | | -13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 98 171.00 | -6 320.00 | | 98 171.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 64 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 64 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 58 849.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 5 095.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396.00 | 63 944.00 | | 6 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 567.00 | 121 624.00 | | 172 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 77.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 86.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 86.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 034.00 | 92 709.00 | | 11 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 902.00 | 100 167.00 | | 24 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 868.00 | -7 458.00 | | -13 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 443.00 | | 1 113.00 | 183 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | 653.00 | 180 885.00 | 3 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 017.00 | 653.00 | 180 885.00 | 3 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 443.00 | | 1 113.00 | 183 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 138.00 | 1 391.00 | 1 556.00 | 62 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 138.00 | 6 391.00 | 2 556.00 | 126 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 391.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VC Groupe et associés | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |