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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 579.00 | 70 173.00 | 107 406.00 | 177 579.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 209.00 | 70 173.00 | 137 036.00 | 207 209.00 |
CU Autres participations | 171 866.00 | 70 173.00 | 101 693.00 | 171 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | -40 610.00 | -13 868.00 | | -40 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 421.00 | -26 741.00 | | 40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 111 850.00 | 71 429.00 | | 111 850.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 70 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 70 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 254.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185.00 | 6 254.00 | | 6 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 036.00 | 147 684.00 | | 137 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 588.00 | 5 252.00 | | 62 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 166.00 | 31 994.00 | | 22 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 421.00 | -26 741.00 | | 40 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 888.00 | | 5 761.00 | 176 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 069.00 | 177 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 177 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 888.00 | | 5 761.00 | 176 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 51 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 973.00 | 5 000.00 | 5 799.00 | 70 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 973.00 | 5 000.00 | 56 799.00 | 140 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 56 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VC Groupe et associés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |