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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 888.00 | 70 973.00 | 105 914.00 | 176 888.00 |
BZ Autres créances | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 657.00 | 70 973.00 | 147 684.00 | 218 657.00 |
CU Autres participations | 171 866.00 | 70 973.00 | 100 893.00 | 171 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | -13 868.00 | | | -13 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 741.00 | -13 868.00 | | -26 741.00 |
DL TOTAL (I) | 71 429.00 | 98 171.00 | | 71 429.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 68 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 68 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 131.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254.00 | 6 396.00 | | 6 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 684.00 | 172 567.00 | | 147 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 556.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 556.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 556.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252.00 | 11 034.00 | | 5 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 994.00 | 24 902.00 | | 31 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 741.00 | -13 868.00 | | -26 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 885.00 | | 5 035.00 | 180 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | 10.00 | 176 888.00 | 9 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 022.00 | 10.00 | 176 888.00 | 9 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 885.00 | | 5 035.00 | 180 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 2 000.00 | | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 973.00 | 9 000.00 | | 61 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 973.00 | 11 000.00 | | 129 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |