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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 565.00 | 37 583.00 | 143 982.00 | 181 565.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 568.00 | 37 583.00 | 143 985.00 | 181 568.00 |
CU Autres participations | 172 127.00 | 37 583.00 | 134 544.00 | 172 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | -96 329.00 | -13 283.00 | | -96 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 571.00 | -83 046.00 | | -14 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138.00 | 15 710.00 | | 1 138.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 83 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 83 000.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 805.00 | 51 387.00 | | 48 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 2 083.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 847.00 | 53 545.00 | | 53 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 985.00 | 152 256.00 | | 143 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 563.00 | 132 331.00 | | 9 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 135.00 | 215 378.00 | | 24 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 571.00 | -83 046.00 | | -14 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 677.00 | | 11 944.00 | 183 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 055.00 | 181 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 055.00 | 181 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 677.00 | | 11 944.00 | 183 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 6 000.00 | | 83 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 469.00 | 2 113.00 | | 35 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 469.00 | 8 113.00 | | 118 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 805.00 | 42 144.00 | 6 661.00 | 48 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 847.00 | 47 186.00 | 6 661.00 | 53 847.00 |