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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
AH Fonds commercial | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 398.00 | 548 804.00 | 350 594.00 | 899 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 486.00 | 149 184.00 | 38 303.00 | 187 486.00 |
BF Prêts | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 119.00 | 733 855.00 | 581 264.00 | 1 315 119.00 |
BT Marchandises | 258 136.00 | 27 108.00 | 231 029.00 | 258 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 077.00 | 290 758.00 | 950 320.00 | 1 241 077.00 |
BZ Autres créances | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
CF Disponibilités | 472 004.00 | | 472 004.00 | 472 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 098.00 | 317 865.00 | 1 762 232.00 | 2 080 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 217.00 | 1 051 720.00 | 2 343 497.00 | 3 395 217.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 250.00 | | | 1 397 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 684.00 | | | 631 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 533.00 | | | 285 533.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 247.00 | | | 946 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 497.00 | | | 2 343 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 247.00 | | | 946 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 994.00 | 14 114.00 | | 12 994.00 |
6T Sur comptes clients | 260 088.00 | 44 589.00 | 13 920.00 | 260 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 082.00 | 58 703.00 | 13 920.00 | 273 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 082.00 | 58 703.00 | 13 920.00 | 273 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 684.00 | 631 684.00 | | 631 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 924.00 | 1 340 981.00 | 77 943.00 | 1 418 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 425.00 | 943 425.00 | | 943 425.00 |