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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 179.00 | 43 037.00 | 7 142.00 | 50 179.00 |
AH Fonds commercial | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 173.00 | 914 819.00 | 638 354.00 | 1 553 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 994.00 | 204 685.00 | 31 309.00 | 235 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 125.00 | 1 162 541.00 | 839 584.00 | 2 002 125.00 |
BT Marchandises | 148 033.00 | 21 185.00 | 126 848.00 | 148 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 897.00 | 76 130.00 | 1 685 767.00 | 1 761 897.00 |
BZ Autres créances | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
CF Disponibilités | 557 361.00 | | 557 361.00 | 557 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 476.00 | 97 315.00 | 2 484 160.00 | 2 581 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 601.00 | 1 259 857.00 | 3 323 744.00 | 4 583 601.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 418 000.00 | | | 1 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 816.00 | | | 257 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 685.00 | | | 1 718 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 491.00 | | | 715 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 853.00 | | | 706 853.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 059.00 | | | 1 605 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 744.00 | | | 3 323 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 059.00 | | | 1 605 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 491.00 | 715 491.00 | | 715 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 853.00 | 706 853.00 | | 706 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871 564.00 | 1 871 564.00 | | 1 871 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 918.00 | 1 871 564.00 | 48 354.00 | 1 919 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 182.00 | 1 491 182.00 | | 1 491 182.00 |