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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 553.00 | 35 665.00 | 5 889.00 | 41 553.00 |
AH Fonds commercial | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 230.00 | 418 975.00 | 1 598 255.00 | 2 017 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 637.00 | 53 893.00 | 112 744.00 | 166 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 373.00 | 508 533.00 | 1 877 840.00 | 2 386 373.00 |
BT Marchandises | 228 355.00 | 28 926.00 | 199 429.00 | 228 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 662.00 | 57 778.00 | 498 883.00 | 556 662.00 |
BZ Autres créances | 1 600 894.00 | | 1 600 894.00 | 1 600 894.00 |
CF Disponibilités | 1 637 236.00 | | 1 637 236.00 | 1 637 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 236.00 | 86 704.00 | 3 998 533.00 | 4 085 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 609.00 | 595 237.00 | 5 876 373.00 | 6 471 609.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 016.00 | | | 2 316 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 701.00 | | | 4 034 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 076.00 | | | 1 152 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 572.00 | | | 476 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 454.00 | | | 145 454.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 671.00 | | | 1 841 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 373.00 | | | 5 876 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 671.00 | | | 691 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 541.00 | 342 346.00 | 996 355.00 | 1 162 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 037.00 | 3 647.00 | 11 020.00 | 43 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 504.00 | 338 699.00 | 985 335.00 | 1 119 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 185.00 | 19 390.00 | 11 649.00 | 21 185.00 |
6T Sur comptes clients | 76 130.00 | | 18 352.00 | 76 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 315.00 | 19 390.00 | 30 001.00 | 97 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 315.00 | 19 390.00 | 30 001.00 | 97 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 572.00 | 476 572.00 | | 476 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 076.00 | 2 076.00 | 1 150 000.00 | 1 152 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218 939.00 | 2 218 939.00 | | 2 218 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 467.00 | 2 218 939.00 | 46 527.00 | 2 265 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 771.00 | 657 771.00 | 1 150 000.00 | 1 807 771.00 |