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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 962.00 | 39 664.00 | 6 299.00 | 45 962.00 |
AH Fonds commercial | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 127.00 | 724 198.00 | 361 928.00 | 1 086 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 332.00 | 189 075.00 | 40 257.00 | 229 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 064.00 | 952 937.00 | 571 127.00 | 1 524 064.00 |
BT Marchandises | 138 666.00 | 29 503.00 | 109 162.00 | 138 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 024.00 | 75 834.00 | 1 059 191.00 | 1 135 024.00 |
BZ Autres créances | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
CF Disponibilités | 801 050.00 | | 801 050.00 | 801 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 561.00 | 105 337.00 | 2 092 224.00 | 2 197 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 626.00 | 1 058 274.00 | 2 663 352.00 | 3 721 626.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 354 000.00 | | | 1 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 706.00 | | | 264 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 869.00 | | | 1 660 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 800.00 | | | 411 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 114.00 | | | 555 114.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 483.00 | | | 1 002 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 352.00 | | | 2 663 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 483.00 | | | 1 002 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 709.00 | 794.00 | | 28 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 011.00 | 10 794.00 | 211 469.00 | 306 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 011.00 | 10 794.00 | 211 469.00 | 306 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 800.00 | 411 800.00 | | 411 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 114.00 | 555 114.00 | | 555 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 556.00 | 1 253 337.00 | 48 219.00 | 1 301 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 237.00 | 999 237.00 | | 999 237.00 |