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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 247.00 | 36 721.00 | 2 526.00 | 39 247.00 |
AH Fonds commercial | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 810.00 | 654 003.00 | 374 807.00 | 1 028 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 106.00 | 166 093.00 | 52 013.00 | 218 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 153.00 | 856 818.00 | 589 335.00 | 1 446 153.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 162 726.00 | 28 709.00 | 134 017.00 | 162 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 451.00 | 277 302.00 | 1 024 149.00 | 1 301 451.00 |
BZ Autres créances | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CF Disponibilités | 647 623.00 | | 647 623.00 | 647 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 349.00 | 306 011.00 | 1 897 338.00 | 2 203 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 503.00 | 1 162 829.00 | 2 486 674.00 | 3 649 503.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 113.00 | | | 228 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 363.00 | | | 1 625 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 945.00 | | | 450 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 610.00 | | | 393 610.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 311.00 | | | 861 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 674.00 | | | 2 486 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 311.00 | | | 861 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 108.00 | 1 601.00 | | 27 108.00 |
6T Sur comptes clients | 290 758.00 | 1 350.00 | 14 805.00 | 290 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 865.00 | 2 951.00 | 14 805.00 | 317 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 865.00 | 2 951.00 | 14 805.00 | 317 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 945.00 | 450 945.00 | | 450 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 610.00 | 393 610.00 | | 393 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 381.00 | 1 387 816.00 | 45 565.00 | 1 433 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 311.00 | 861 311.00 | | 861 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |