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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 376.00 | 5 759.00 | 1 617.00 | 7 376.00 |
AH Fonds commercial | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 808.00 | 424 111.00 | 137 697.00 | 561 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 335.00 | 120 769.00 | 32 565.00 | 153 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 379.00 | 550 639.00 | 198 740.00 | 749 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 121.00 | 15 058.00 | 171 063.00 | 186 121.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CF Disponibilités | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 572.00 | 15 058.00 | 356 514.00 | 371 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 950.00 | 565 697.00 | 555 254.00 | 1 120 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 000.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 13 779.00 | 10 737.00 | | 13 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 025.00 | 3 202.00 | | 85 025.00 |
DL TOTAL (I) | 308 964.00 | 223 939.00 | | 308 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 839.00 | 171 785.00 | | 112 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 68.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 525.00 | 22 911.00 | | 47 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 749.00 | 89 188.00 | | 85 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 289.00 | 284 740.00 | | 246 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 254.00 | 508 679.00 | | 555 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 240.00 | 190.00 | | 196 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 066.00 | | 43 270.00 | 743 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 957.00 | 749 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 957.00 | 715 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 296.00 | | 2 876.00 | 18 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 706.00 | | 27 394.00 | 724 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 13 000.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 249.00 | 74 098.00 | 36 708.00 | 513 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 259.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 749.00 | 72 839.00 | 36 708.00 | 508 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | 11 982.00 | | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | 11 982.00 | | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | 11 982.00 | | 3 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 839.00 | 62 790.00 | 50 050.00 | 112 839.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 188.00 | 191 147.00 | 31 041.00 | 222 188.00 |
VW T.V.A. | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 289.00 | 196 240.00 | 50 050.00 | 246 289.00 |