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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 7 198.00 | 400.00 | 7 598.00 |
AH Fonds commercial | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 651.00 | 475 105.00 | 139 546.00 | 614 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 259.00 | 140 036.00 | 56 223.00 | 196 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 386.00 | 622 339.00 | 223 047.00 | 845 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 263.00 | 15 058.00 | 195 205.00 | 210 263.00 |
BZ Autres créances | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
CF Disponibilités | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 555.00 | 15 058.00 | 396 497.00 | 411 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 941.00 | 637 397.00 | 619 544.00 | 1 256 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 411.00 | 10 160.00 | | 14 411.00 |
DG Autres réserves | 74 553.00 | 13 779.00 | | 74 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680.00 | 85 025.00 | | 62 680.00 |
DL TOTAL (I) | 351 644.00 | 308 964.00 | | 351 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 524.00 | 112 839.00 | | 98 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 177.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 479.00 | 47 525.00 | | 62 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 505.00 | 85 749.00 | | 106 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 900.00 | 246 289.00 | | 267 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 544.00 | 555 254.00 | | 619 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 379.00 | | 106 698.00 | 749 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 691.00 | 845 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 691.00 | 810 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 173.00 | | 222.00 | 21 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 142.00 | | 106 459.00 | 715 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | 17.00 | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 639.00 | 82 391.00 | 10 691.00 | 550 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 1 439.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 880.00 | 80 952.00 | 10 691.00 | 544 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 524.00 | 48 286.00 | 50 238.00 | 98 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 192 253.00 | | | 192 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 577.00 | 237 528.00 | 13 049.00 | 250 577.00 |
VW T.V.A. | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 900.00 | 217 662.00 | 50 238.00 | 267 900.00 |