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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 7 376.00 | 222.00 | 7 598.00 |
AH Fonds commercial | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 805.00 | 526 880.00 | 136 925.00 | 663 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 630.00 | 137 185.00 | 30 445.00 | 167 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 911.00 | 671 441.00 | 194 470.00 | 865 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 660.00 | 29 901.00 | 185 759.00 | 215 660.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
CF Disponibilités | 224 535.00 | | 224 535.00 | 224 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 239.00 | 29 901.00 | 489 338.00 | 519 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 150.00 | 701 342.00 | 683 807.00 | 1 385 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 545.00 | 14 411.00 | | 17 545.00 |
DG Autres réserves | 114 099.00 | 74 553.00 | | 114 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 530.00 | 62 680.00 | | 101 530.00 |
DL TOTAL (I) | 433 174.00 | 351 644.00 | | 433 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 256.00 | 98 524.00 | | 71 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 392.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 454.00 | 62 479.00 | | 56 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 606.00 | 106 505.00 | | 122 606.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 634.00 | 267 900.00 | | 250 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 807.00 | 619 544.00 | | 683 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 278.00 | | 547 278.00 | 547 278.00 |
FG Production vendue services | 460 346.00 | | 460 346.00 | 460 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 625.00 | | 1 007 625.00 | 1 007 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 458.00 | 27 200.00 | | 40 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 458.00 | 27 750.00 | | 40 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 358.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 599.00 | 622.00 | | 20 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 859.00 | 27 128.00 | | 19 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 632.00 | 6 981.00 | | 21 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 563.00 | 947 710.00 | | 1 062 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 033.00 | 885 030.00 | | 961 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 530.00 | 62 680.00 | | 101 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 386.00 | | 61 815.00 | 845 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 290.00 | 865 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 290.00 | 831 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 910.00 | | 61 815.00 | 810 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 339.00 | 71 385.00 | 22 283.00 | 622 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 178.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 141.00 | 71 207.00 | 22 283.00 | 615 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 058.00 | 14 843.00 | | 15 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 058.00 | 14 843.00 | | 15 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 058.00 | 14 843.00 | | 15 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 640.00 | 37 872.00 | 32 768.00 | 70 640.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 003.00 | 228 954.00 | 13 049.00 | 242 003.00 |
VW T.V.A. | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 634.00 | 217 865.00 | 32 768.00 | 250 634.00 |