| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 7 487.00 | 111.00 | 7 596.00 |
AH Fonds commercial | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 227.00 | 553 666.00 | 141 559.00 | 695 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 688.00 | 141 300.00 | 58 388.00 | 199 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 762.00 | 702 455.00 | 224 307.00 | 926 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 840.00 | 47 534.00 | 177 306.00 | 224 840.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 237 601.00 | | 237 601.00 | 237 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 044.00 | 47 534.00 | 462 510.00 | 510 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 806.00 | 749 989.00 | 686 817.00 | 1 436 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 362.00 | 133 174.00 | | 147 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 606.00 | 94 189.00 | | 89 606.00 |
DL TOTAL (I) | 456 968.00 | 447 362.00 | | 456 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 833.00 | 41 242.00 | | 22 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 153.00 | 24 363.00 | | 14 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 65 520.00 | | 56 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 169.00 | 121 389.00 | | 136 169.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 849.00 | 252 625.00 | | 229 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 817.00 | 699 987.00 | | 686 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 934.00 | 234 768.00 | | 221 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 682.00 | 1 346.00 | 640 027.00 | 638 682.00 |
FG Production vendue services | 515 088.00 | | 515 088.00 | 515 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 770.00 | 1 346.00 | 1 155 116.00 | 1 153 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 646.00 | 300.00 | | 24 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 646.00 | 300.00 | | 24 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 617.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | 22.00 | | 3 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 6 451.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 276.00 | -6 151.00 | | 21 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 25 895.00 | | 24 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 663.00 | 1 171 795.00 | | 1 199 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 058.00 | 1 077 606.00 | | 1 110 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 606.00 | 94 189.00 | | 89 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 261.00 | | 73 760.00 | 914 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 032.00 | 10 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 260.00 | 926 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 228.00 | 894 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 494.00 | | 73 648.00 | 879 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 372.00 | | 112.00 | 13 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 743.00 | 64 940.00 | 58 228.00 | 695 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 111.00 | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 366.00 | 64 829.00 | 58 228.00 | 688 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 901.00 | 17 633.00 | | 29 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 901.00 | 17 633.00 | | 29 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 901.00 | 17 633.00 | | 29 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UX Autres créances clients | 166 922.00 | 166 922.00 | | 166 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 534.00 | 14 619.00 | 7 915.00 | 22 534.00 |
VI Groupe et associés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 467.00 | 202 549.00 | 57 918.00 | 260 467.00 |
VW T.V.A. | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 849.00 | 221 934.00 | 7 915.00 | 229 849.00 |