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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 7 376.00 | 222.00 | 7 598.00 |
AH Fonds commercial | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 776.00 | 559 289.00 | 132 486.00 | 691 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 719.00 | 129 077.00 | 58 642.00 | 187 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 121.00 | 695 743.00 | 218 378.00 | 914 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 133.00 | 29 901.00 | 239 232.00 | 269 133.00 |
BZ Autres créances | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 182 115.00 | | 182 115.00 | 182 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 510.00 | 29 901.00 | 481 609.00 | 511 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 631.00 | 725 644.00 | 699 987.00 | 1 425 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 545.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 133 174.00 | 114 099.00 | | 133 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 189.00 | 101 530.00 | | 94 189.00 |
DL TOTAL (I) | 447 362.00 | 433 174.00 | | 447 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 242.00 | 71 256.00 | | 41 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 363.00 | 291.00 | | 24 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 520.00 | 56 454.00 | | 65 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 389.00 | 122 606.00 | | 121 389.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 26.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 625.00 | 250 634.00 | | 252 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 987.00 | 683 807.00 | | 699 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 768.00 | 217 865.00 | | 234 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 844.00 | | 682 844.00 | 682 844.00 |
FG Production vendue services | 482 522.00 | | 482 522.00 | 482 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 365.00 | | 1 165 365.00 | 1 165 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 143.00 | 7 622.00 | | 5 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 40 458.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 40 458.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 1 592.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 19 007.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | 20 599.00 | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | 19 859.00 | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 21 632.00 | | 25 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 795.00 | 1 062 563.00 | | 1 171 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 606.00 | 961 033.00 | | 1 077 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 189.00 | 101 530.00 | | 94 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 094.00 | 32 400.00 | | 47 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 911.00 | | 88 103.00 | 865 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 893.00 | 914 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 893.00 | 879 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 435.00 | | 87 952.00 | 831 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | | 151.00 | 13 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 441.00 | 64 173.00 | 39 871.00 | 671 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 065.00 | 64 173.00 | 39 871.00 | 664 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 374.00 | 232 374.00 | | 232 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 868.00 | 23 011.00 | 17 857.00 | 40 868.00 |
VI Groupe et associés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 604.00 | 269 645.00 | 49 959.00 | 319 604.00 |
VW T.V.A. | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 625.00 | 234 768.00 | 17 857.00 | 252 625.00 |