| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 244.00 | 864.00 | 1 380.00 | 2 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 892.00 | 36 074.00 | 15 818.00 | 51 892.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 351.00 | 36 938.00 | 17 413.00 | 54 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 832.00 | 4 892.00 | 44 939.00 | 49 832.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
084 Disponibilités | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 228.00 | 4 892.00 | 131 335.00 | 136 228.00 |
110 Total général Actif | 190 579.00 | 41 830.00 | 148 748.00 | 190 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 984.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 819.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 674.00 | | | 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |