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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 244.00 | 1 612.00 | 632.00 | 2 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 865.00 | 28 948.00 | 7 917.00 | 36 865.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 324.00 | 30 560.00 | 8 763.00 | 39 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 187.00 | 4 176.00 | 79 011.00 | 83 187.00 |
072 Créances – Autres | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 224.00 | 4 176.00 | 149 048.00 | 153 224.00 |
110 Total général Actif | 192 548.00 | 34 736.00 | 157 812.00 | 192 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 097.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 619.00 | | | 300 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
242 Autres charges externes. | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 468.00 | | | 89 468.00 |
252 Charges sociales | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
262 Autres charges | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 317.00 | | | 307 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |