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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 847.00 | 22 261.00 | 3 587.00 | 25 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 324.00 | 35 522.00 | 3 802.00 | 39 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 529.00 | 4 848.00 | 59 680.00 | 64 529.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 200.00 | 4 848.00 | 125 352.00 | 130 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 523.00 | 40 370.00 | 129 153.00 | 169 523.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 153.00 | | | 129 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 384.00 | | 359 384.00 | 359 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 384.00 | | 359 384.00 | 359 384.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 401.00 | | | 359 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 817.00 | | | 355 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 560.00 | 4 962.00 | | 30 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 632.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 948.00 | 4 330.00 | | 28 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 176.00 | 672.00 | | 4 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 176.00 | 672.00 | | 4 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176.00 | 672.00 | | 4 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 337.00 | 4 637.00 | 8 700.00 | 13 337.00 |
VI Groupe et associés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 640.00 | 70 940.00 | 8 700.00 | 79 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
YT Sous‐traitance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |