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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 847.00 | 25 777.00 | 71.00 | 25 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 12 012.00 | 3 997.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 315.00 | 40 033.00 | 4 282.00 | 44 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 853.00 | 19 591.00 | 78 262.00 | 97 853.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 308.00 | 19 591.00 | 152 717.00 | 172 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 623.00 | 59 624.00 | 156 999.00 | 216 623.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DL TOTAL (I) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 496.00 | | 357 496.00 | 357 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 496.00 | | 357 496.00 | 357 496.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 511.00 | | | 357 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 015.00 | | | 349 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 324.00 | | 4 992.00 | 39 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 865.00 | | 4 992.00 | 36 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 522.00 | 4 511.00 | | 35 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 278.00 | 4 511.00 | | 33 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | 14 743.00 | | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848.00 | 14 743.00 | | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | 14 743.00 | | 4 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 723.00 | 4 727.00 | 3 996.00 | 8 723.00 |
VI Groupe et associés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VW T.V.A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 990.00 | 94 995.00 | 3 996.00 | 98 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
ST Autres comptes | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
YT Sous‐traitance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |