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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 409.00 | 9 918.00 | 25 491.00 | 35 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 715.00 | 38 009.00 | 25 706.00 | 63 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 489.00 | 21 102.00 | 57 387.00 | 78 489.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 110.00 | 21 102.00 | 134 007.00 | 155 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 825.00 | 59 111.00 | 159 714.00 | 218 825.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 714.00 | | | 159 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 525.00 | | 310 525.00 | 310 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 525.00 | | 310 525.00 | 310 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 231.00 | | | 318 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 677.00 | | | 308 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 589.00 | | 29 127.00 | 44 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 63 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 61 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 130.00 | | 29 127.00 | 42 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 930.00 | 7 080.00 | 10 000.00 | 40 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 686.00 | 7 080.00 | 10 000.00 | 38 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 919.00 | 2 183.00 | | 18 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 919.00 | 2 183.00 | | 18 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 919.00 | 2 183.00 | | 18 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 251.00 | 4 698.00 | 15 553.00 | 20 251.00 |
VI Groupe et associés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
VW T.V.A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 976.00 | 71 423.00 | 15 553.00 | 86 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
ST Autres comptes | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
YT Sous‐traitance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |