| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 6 768.00 | 9 559.00 | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651.00 | 1 352.00 | 5 299.00 | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 021.00 | 37 312.00 | 16 709.00 | 54 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 784.00 | 45 431.00 | 96 353.00 | 141 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 1 875 755.00 | | 1 875 755.00 | 1 875 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 706.00 | 8 663.00 | 113 044.00 | 121 706.00 |
BZ Autres créances | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CF Disponibilités | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 303.00 | 8 663.00 | 2 129 641.00 | 2 138 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 087.00 | 54 094.00 | 2 225 993.00 | 2 280 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 676.00 | 257 771.00 | | 259 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 161.00 | 81 905.00 | | 191 161.00 |
DL TOTAL (I) | 459 086.00 | 347 926.00 | | 459 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 727.00 | 489 149.00 | | 267 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 127.00 | 13 034.00 | | 36 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 842.00 | 174 164.00 | | 1 328 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 211.00 | 41 947.00 | | 94 211.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 907.00 | 718 293.00 | | 1 766 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 993.00 | 1 066 219.00 | | 2 225 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 367.00 | 482 341.00 | | 1 698 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 612.00 | 28 091.00 | | 31 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 094.00 | 580 291.00 | 2 324 385.00 | 1 744 094.00 |
FG Production vendue services | 46 208.00 | 2 027.00 | 48 235.00 | 46 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 302.00 | 582 318.00 | 2 372 620.00 | 1 790 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | 2 413.00 | | 2 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 782.00 | 25 546.00 | | 78 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 157.00 | 1 578 200.00 | | 2 380 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 997.00 | 1 496 295.00 | | 2 188 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 161.00 | 81 905.00 | | 191 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 047.00 | | 58 380.00 | 88 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 141 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 642.00 | 76 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 136.00 | | 49 833.00 | 31 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 911.00 | | 5 761.00 | 54 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 787.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 555.00 | 5 518.00 | 4 642.00 | 44 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 274.00 | 4 642.00 | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 419.00 | 5 244.00 | | 33 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 910.00 | | 5 248.00 | 13 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 910.00 | | 5 248.00 | 13 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 910.00 | | 5 248.00 | 13 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 842.00 | 1 328 842.00 | | 1 328 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 952.00 | 167 412.00 | 68 540.00 | 235 952.00 |
VI Groupe et associés | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 696.00 | | | 232 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 907.00 | 1 698 367.00 | 68 540.00 | 1 766 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | 2 933.00 | | 7 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 044.00 | 15 332.00 | | 21 044.00 |
ST Autres comptes | 174 934.00 | 103 307.00 | | 174 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 840.00 | 42 330.00 | | 43 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 258.00 | 179 363.00 | | 221 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 494.00 | 56 192.00 | | 152 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | 2 215.00 | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 707.00 | 5 148.00 | | 11 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 335.00 | 63 508.00 | | 25 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 805.00 | 217 570.00 | | 341 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 580.00 | 396 524.00 | | 646 580.00 |