| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 072.00 | 24 257.00 | 816.00 | 25 072.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 651.00 | 33 717.00 | 56 934.00 | 90 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 327.00 | 70 606.00 | 127 721.00 | 198 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 050.00 | 128 580.00 | 245 470.00 | 374 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BN En cours de production de biens | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 1 789 728.00 | | 1 789 728.00 | 1 789 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 316.00 | 10 158.00 | 280 157.00 | 290 316.00 |
BZ Autres créances | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
CF Disponibilités | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 575.00 | 10 158.00 | 2 291 416.00 | 2 301 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 625.00 | 138 738.00 | 2 536 887.00 | 2 675 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 802 182.00 | 671 497.00 | | 802 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 561.00 | 160 686.00 | | 74 561.00 |
DL TOTAL (I) | 884 993.00 | 840 432.00 | | 884 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 449.00 | 1 056 592.00 | | 948 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 213.00 | 263 215.00 | | 241 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 906.00 | 341 793.00 | | 282 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 938.00 | 83 666.00 | | 84 938.00 |
EA Autres dettes | 94 387.00 | 50 184.00 | | 94 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 894.00 | 1 795 451.00 | | 1 651 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 887.00 | 2 635 883.00 | | 2 536 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 478.00 | 1 086 311.00 | | 1 171 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 273.00 | 48 577.00 | | 213 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 599.00 | 677 342.00 | 2 663 941.00 | 1 986 599.00 |
FG Production vendue services | 63 936.00 | 20 121.00 | 84 057.00 | 63 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 534.00 | 697 463.00 | 2 747 998.00 | 2 050 534.00 |
FM Production stockée | | | -23 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 410.00 | 9 454.00 | | 12 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 000.00 | 18 902.00 | | 202 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 69.00 | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 733.00 | | | 171 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 505.00 | 69.00 | | 173 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 495.00 | 18 833.00 | | 28 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 478.00 | 46 383.00 | | 22 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 593.00 | 3 236 102.00 | | 2 942 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 032.00 | 3 075 416.00 | | 2 868 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 561.00 | 160 686.00 | | 74 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 644.00 | | 129 026.00 | 454 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 620.00 | 374 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 620.00 | 288 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 571.00 | | 129 026.00 | 367 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 715.00 | 54 752.00 | 37 887.00 | 111 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 865.00 | 5 392.00 | | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 850.00 | 49 360.00 | 37 887.00 | 92 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | 10 158.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 10 158.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 10 158.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 158.00 | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 906.00 | 282 906.00 | | 282 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
UX Autres créances clients | 278 125.00 | 278 125.00 | | 278 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 782.00 | 213 782.00 | | 213 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 667.00 | 283 751.00 | 450 916.00 | 734 667.00 |
VI Groupe et associés | 211 713.00 | 211 713.00 | | 211 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 505.00 | | | 299 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 537.00 | 382 537.00 | | 382 537.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 894.00 | 1 171 478.00 | 480 416.00 | 1 651 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | 12 911.00 | | 7 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 391.00 | 23 163.00 | | 37 391.00 |
ST Autres comptes | 217 027.00 | 226 629.00 | | 217 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 547.00 | 97 726.00 | | 96 547.00 |
YT Sous‐traitance | 16 825.00 | 11 116.00 | | 16 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 909.00 | 284 870.00 | | 172 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 951.00 | 83 509.00 | | 30 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 248.00 | 7 506.00 | | 7 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 693.00 | 20 417.00 | | 14 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 298.00 | 207 648.00 | | 229 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 613.00 | 367 611.00 | | 282 613.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 650.00 | 727 013.00 | | 571 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |