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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 072.00 | 18 865.00 | 6 207.00 | 25 072.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 271.00 | 40 241.00 | 258 030.00 | 298 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 301.00 | 52 609.00 | 16 692.00 | 69 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 644.00 | 111 715.00 | 342 929.00 | 454 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BN En cours de production de biens | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BT Marchandises | 1 766 262.00 | | 1 766 262.00 | 1 766 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 478.00 | 1 726.00 | 183 752.00 | 185 478.00 |
BZ Autres créances | 195 556.00 | | 195 556.00 | 195 556.00 |
CF Disponibilités | 114 658.00 | | 114 658.00 | 114 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 681.00 | 1 726.00 | 2 292 955.00 | 2 294 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 324.00 | 113 441.00 | 2 635 883.00 | 2 749 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 671 497.00 | 400 836.00 | | 671 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 686.00 | 330 660.00 | | 160 686.00 |
DL TOTAL (I) | 840 432.00 | 739 747.00 | | 840 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 592.00 | 1 032 960.00 | | 1 056 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 215.00 | 101 906.00 | | 263 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 793.00 | 494 430.00 | | 341 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 666.00 | 147 861.00 | | 83 666.00 |
EA Autres dettes | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 451.00 | 1 777 157.00 | | 1 795 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 883.00 | 2 516 904.00 | | 2 635 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 311.00 | 1 015 800.00 | | 1 086 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 577.00 | 23 769.00 | | 48 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 899.00 | 827 920.00 | 3 107 819.00 | 2 279 899.00 |
FG Production vendue services | 46 828.00 | 23 520.00 | 70 348.00 | 46 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 727.00 | 851 440.00 | 3 178 167.00 | 2 326 727.00 |
FM Production stockée | | | 22 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 454.00 | 38 471.00 | | 9 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 902.00 | 1 178.00 | | 18 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 902.00 | 3 965.00 | | 18 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 189.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 975.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 833.00 | 990.00 | | 18 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 383.00 | 140 673.00 | | 46 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 102.00 | 3 586 313.00 | | 3 236 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 416.00 | 3 255 653.00 | | 3 075 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 686.00 | 330 660.00 | | 160 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 844.00 | | 192 800.00 | 261 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 771.00 | | 192 800.00 | 174 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 100.00 | 50 615.00 | | 61 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | 5 724.00 | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 959.00 | 44 891.00 | | 47 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | | 6 937.00 | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | | 6 937.00 | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | | 6 937.00 | 8 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 793.00 | 341 793.00 | | 341 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 339.00 | 298 200.00 | 709 140.00 | 1 007 339.00 |
VI Groupe et associés | 263 215.00 | 263 215.00 | | 263 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 088.00 | | | 251 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 955.00 | 386 955.00 | | 386 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 451.00 | 1 086 311.00 | 709 140.00 | 1 795 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 911.00 | 14 523.00 | | 12 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 163.00 | 18 999.00 | | 23 163.00 |
ST Autres comptes | 226 629.00 | 212 310.00 | | 226 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 726.00 | 116 908.00 | | 97 726.00 |
YT Sous‐traitance | 11 116.00 | 20 547.00 | | 11 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 870.00 | 232 632.00 | | 284 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 509.00 | 110 297.00 | | 83 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 506.00 | 11 387.00 | | 7 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 417.00 | 25 910.00 | | 20 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 648.00 | 212 718.00 | | 207 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 611.00 | 377 683.00 | | 367 611.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 013.00 | 711 693.00 | | 727 013.00 |