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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 072.00 | 24 638.00 | 434.00 | 25 072.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 651.00 | 55 640.00 | 35 011.00 | 90 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 745.00 | 82 301.00 | 112 445.00 | 194 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 468.00 | 162 579.00 | 207 889.00 | 370 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BN En cours de production de biens | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BT Marchandises | 1 777 321.00 | | 1 777 321.00 | 1 777 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 612.00 | 10 158.00 | 304 454.00 | 314 612.00 |
BZ Autres créances | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 364.00 | 10 158.00 | 2 180 205.00 | 2 190 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 832.00 | 172 738.00 | 2 388 094.00 | 2 560 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 852 743.00 | 802 182.00 | | 852 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | 74 561.00 | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 887 861.00 | 884 993.00 | | 887 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 748.00 | 948 449.00 | | 1 131 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 241 213.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 301.00 | 282 906.00 | | 239 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 990.00 | 84 938.00 | | 60 990.00 |
EA Autres dettes | 38 695.00 | 94 387.00 | | 38 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 233.00 | 1 651 894.00 | | 1 500 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 094.00 | 2 536 887.00 | | 2 388 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 666.00 | 1 171 478.00 | | 1 080 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 408.00 | 213 273.00 | | 272 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 194.00 | 1 215 600.00 | 1 950 794.00 | 735 194.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 95 719.00 | 11 365.00 | 107 084.00 | 95 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 905.00 | 1 226 965.00 | 2 057 870.00 | 830 905.00 |
FM Production stockée | | | 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 451.00 | 12 410.00 | | 11 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 202 000.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 167.00 | 202 000.00 | | 26 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | 1 772.00 | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 547.00 | 171 733.00 | | 19 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 214.00 | 173 505.00 | | 26 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 28 495.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 22 478.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 077.00 | 2 942 593.00 | | 2 101 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 209.00 | 2 868 032.00 | | 2 074 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 868.00 | 74 561.00 | | 26 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 050.00 | | 23 251.00 | 374 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 833.00 | 370 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 833.00 | 285 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 978.00 | | 23 251.00 | 288 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 580.00 | 41 286.00 | 7 286.00 | 128 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 257.00 | 382.00 | | 24 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 323.00 | 40 904.00 | 7 286.00 | 104 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 301.00 | 239 301.00 | | 239 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
UX Autres créances clients | 302 422.00 | 302 422.00 | | 302 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VC Groupe et associés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 898.00 | 442 898.00 | | 442 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 849.00 | 269 282.00 | 419 567.00 | 688 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 454.00 | | | 707 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VP Divers | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 976.00 | 402 976.00 | | 402 976.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 233.00 | 1 080 666.00 | 419 567.00 | 1 500 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 909.00 | 7 445.00 | | 8 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 565.00 | 37 391.00 | | 20 565.00 |
ST Autres comptes | 168 751.00 | 217 027.00 | | 168 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 109.00 | 96 547.00 | | 99 109.00 |
YT Sous‐traitance | 37 610.00 | 16 825.00 | | 37 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 563.00 | 172 909.00 | | 157 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 421.00 | 30 951.00 | | 20 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 7 248.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 982.00 | 14 693.00 | | 10 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 596.00 | 229 298.00 | | 151 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 272.00 | 282 613.00 | | 281 272.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 019.00 | 571 650.00 | | 504 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |