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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 072.00 | 13 142.00 | 11 931.00 | 25 072.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 471.00 | 3 073.00 | 102 398.00 | 105 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 301.00 | 44 886.00 | 24 415.00 | 69 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 844.00 | 61 100.00 | 200 743.00 | 261 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BT Marchandises | 1 822 794.00 | | 1 822 794.00 | 1 822 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 555.00 | 8 663.00 | 273 892.00 | 282 555.00 |
BZ Autres créances | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
CF Disponibilités | 149 821.00 | | 149 821.00 | 149 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 823.00 | 8 663.00 | 2 316 160.00 | 2 324 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 667.00 | 69 763.00 | 2 516 904.00 | 2 586 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 836.00 | 259 676.00 | | 400 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 660.00 | 191 161.00 | | 330 660.00 |
DL TOTAL (I) | 739 747.00 | 459 086.00 | | 739 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 960.00 | 267 727.00 | | 1 032 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 906.00 | 36 127.00 | | 101 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 430.00 | 1 328 842.00 | | 494 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 861.00 | 94 211.00 | | 147 861.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 777 157.00 | 1 766 907.00 | | 1 777 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 904.00 | 2 225 993.00 | | 2 516 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 800.00 | 1 698 367.00 | | 1 015 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 769.00 | 31 612.00 | | 23 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 564.00 | 2 444 659.00 | 3 471 223.00 | 1 026 564.00 |
FG Production vendue services | 41 218.00 | 26 433.00 | 67 651.00 | 41 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 782.00 | 2 471 092.00 | 3 538 874.00 | 1 067 782.00 |
FM Production stockée | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 471.00 | 2 126.00 | | 38 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 673.00 | 78 782.00 | | 140 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 313.00 | 2 380 157.00 | | 3 586 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 653.00 | 2 188 997.00 | | 3 255 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 660.00 | 191 161.00 | | 330 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 784.00 | | 122 846.00 | 141 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 787.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 261 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 326.00 | | 8 746.00 | 76 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 671.00 | | 114 100.00 | 60 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 431.00 | 15 669.00 | | 45 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 6 374.00 | | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 664.00 | 9 295.00 | | 38 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 430.00 | 494 430.00 | | 494 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 194.00 | | | 272 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 427.00 | 247 070.00 | 761 357.00 | 1 008 427.00 |
VI Groupe et associés | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 525.00 | | | 327 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 942.00 | 346 942.00 | | 346 942.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 157.00 | 1 015 800.00 | 761 357.00 | 1 777 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 523.00 | 7 040.00 | | 14 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 999.00 | 21 044.00 | | 18 999.00 |
ST Autres comptes | 212 310.00 | 174 934.00 | | 212 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 908.00 | 43 840.00 | | 116 908.00 |
YT Sous‐traitance | 20 547.00 | 33 011.00 | | 20 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 632.00 | 221 258.00 | | 232 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 297.00 | 152 494.00 | | 110 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 387.00 | 4 667.00 | | 11 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 910.00 | 11 707.00 | | 25 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 718.00 | 25 335.00 | | 212 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 683.00 | 341 805.00 | | 377 683.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 693.00 | 646 580.00 | | 711 693.00 |