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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 575.00 | 263 969.00 | 25 606.00 | 289 575.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 643 969.00 | 424 519.00 | 219 450.00 | 643 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 717.00 | 2 118 678.00 | 95 039.00 | 2 213 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 439.00 | 202 613.00 | 10 825.00 | 213 439.00 |
BF Prêts | 233 223.00 | | 233 223.00 | 233 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 067.00 | 3 009 779.00 | 745 288.00 | 3 755 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370 000.00 | 538 604.00 | 4 831 396.00 | 5 370 000.00 |
BN En cours de production de biens | 751 760.00 | | 751 760.00 | 751 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 161.00 | | 351 161.00 | 351 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 204.00 | 25 334.00 | 3 579 870.00 | 3 605 204.00 |
BZ Autres créances | 2 853 704.00 | | 2 853 704.00 | 2 853 704.00 |
CF Disponibilités | 1 197 246.00 | | 1 197 246.00 | 1 197 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 204 937.00 | 563 938.00 | 13 641 000.00 | 14 204 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 979 386.00 | 3 573 717.00 | 14 405 669.00 | 17 979 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 486 288.00 | 4 086 623.00 | | 3 486 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 000.00 | -600 335.00 | | 891 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 288.00 | 5 136 288.00 | | 6 027 288.00 |
DP Provisions pour risques | 39 841.00 | 34 937.00 | | 39 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 065 101.00 | 1 046 191.00 | | 1 065 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 942.00 | 1 081 128.00 | | 1 104 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 325.00 | 61.00 | | 336 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 965.00 | 1 027 556.00 | | 578 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 136.00 | 4 524 624.00 | | 4 364 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 013.00 | 1 544 044.00 | | 1 505 013.00 |
EA Autres dettes | 186 586.00 | 411 624.00 | | 186 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 024.00 | 7 507 909.00 | | 7 271 024.00 |
ED (V) | 2 415.00 | 7 683.00 | | 2 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 669.00 | 13 733 008.00 | | 14 405 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 870 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 260 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 130 311.00 | |
FM Production stockée | | | -115 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 486 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 920 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 455 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 786 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 428.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 997.00 | 161 440.00 | | 74 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 997.00 | 266 868.00 | | 74 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 57 642.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 907.00 | 100 374.00 | | 93 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 946.00 | 263 444.00 | | 93 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 949.00 | 3 424.00 | | -18 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 578.00 | -327 516.00 | | -276 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 658 140.00 | 31 473 639.00 | | 28 658 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 767 140.00 | 32 073 974.00 | | 27 767 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 000.00 | -600 335.00 | | 891 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 052.00 | | 66 073.00 | 3 165 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 206.00 | | | 209 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 735.00 | 105 075.00 | | 2 640 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 735.00 | 105 075.00 | | 2 640 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 128.00 | 865 695.00 | 841 881.00 | 1 081 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 710.00 | 113 894.00 | | 424 710.00 |
6T Sur comptes clients | 188 084.00 | 25 334.00 | 188 084.00 | 188 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 794.00 | 139 228.00 | 188 084.00 | 612 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 922.00 | 1 004 923.00 | 1 029 966.00 | 1 693 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 136.00 | 4 364 136.00 | | 4 364 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 745.00 | 480 745.00 | | 480 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 333.00 | 592 333.00 | | 592 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 586.00 | 186 586.00 | | 186 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 233 223.00 | | | 233 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 226 303.00 | | | 226 303.00 |
VC Groupe et associés | 177 614.00 | | | 177 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468 980.00 | | | 1 468 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 958.00 | | | 970 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 769 137.00 | 5 247 200.00 | 1 287 371.00 | 6 769 137.00 |
VW T.V.A. | 431 935.00 | 431 935.00 | | 431 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 059.00 | 6 692 059.00 | | 6 692 059.00 |