| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 103.00 | 420 552.00 | 123 551.00 | 544 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 690 600.00 | 563 538.00 | 127 062.00 | 690 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226 194.00 | 2 518 012.00 | 1 708 182.00 | 4 226 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 584.00 | 260 764.00 | 148 820.00 | 409 584.00 |
BF Prêts | 335 623.00 | | 335 623.00 | 335 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 247.00 | 3 762 865.00 | 2 604 382.00 | 6 367 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 609 004.00 | 794 010.00 | 6 814 994.00 | 7 609 004.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650 835.00 | | 1 650 835.00 | 1 650 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 246.00 | | 645 246.00 | 645 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 951.00 | | 3 086 951.00 | 3 086 951.00 |
BZ Autres créances | 1 800 760.00 | | 1 800 760.00 | 1 800 760.00 |
CF Disponibilités | 4 847 606.00 | | 4 847 606.00 | 4 847 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 667 381.00 | 794 010.00 | 18 873 371.00 | 19 667 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 035 628.00 | 4 556 875.00 | 21 478 753.00 | 26 035 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 625.00 | 3 500 625.00 | | 3 500 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 052.00 | 180 842.00 | | 194 052.00 |
DG Autres réserves | 822 708.00 | 571 727.00 | | 822 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 123.00 | 264 191.00 | | 1 044 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 507.00 | 4 517 385.00 | | 5 561 507.00 |
DP Provisions pour risques | 358 721.00 | 308 578.00 | | 358 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 596.00 | 762 075.00 | | 917 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 317.00 | 1 070 652.00 | | 1 276 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 180 795.00 | 3 398 703.00 | | 6 180 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782 377.00 | 1 618 475.00 | | 1 782 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 522.00 | 5 837 510.00 | | 4 951 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 067.00 | 1 538 916.00 | | 1 114 067.00 |
EA Autres dettes | 540 208.00 | 452 872.00 | | 540 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 614 824.00 | 12 846 475.00 | | 14 614 824.00 |
ED (V) | 26 104.00 | 27 792.00 | | 26 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 478 753.00 | 18 462 304.00 | | 21 478 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 167 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 131 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 299 426.00 | |
FM Production stockée | | | 285 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 288 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 831 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 386 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 270 777.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 812.00 | 233 890.00 | | 206 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 612.00 | 36 886.00 | | -202 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 121.00 | -53 517.00 | | 43 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 773 471.00 | 32 840 307.00 | | 33 773 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 729 348.00 | 32 576 116.00 | | 32 729 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 123.00 | 264 191.00 | | 1 044 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 753.00 | | 550 350.00 | 5 930 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -113 857.00 | 6 367 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -36 171.00 | 544 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -77 686.00 | 5 486 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 258.00 | | 77 015.00 | 503 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117 674.00 | | 446 389.00 | 5 117 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 821.00 | | 26 946.00 | 309 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507 585.00 | 513 201.00 | -113 857.00 | 5 507 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 911.00 | 66 812.00 | -36 171.00 | 389 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 674.00 | 446 389.00 | -77 686.00 | 5 117 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070 652.00 | 206 612.00 | -948.00 | 1 070 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 214.00 | 168 904.00 | -67 108.00 | 692 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 214.00 | 168 904.00 | -67 108.00 | 692 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 866.00 | 375 516.00 | -68 056.00 | 1 762 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 438 813.00 | 438 813.00 | | 438 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 522.00 | 4 951 522.00 | | 4 951 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 959.00 | 510 959.00 | | 510 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 832.00 | 551 832.00 | | 551 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 363.00 | 359 363.00 | | 359 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
UP Prêts | 335 623.00 | | | 335 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 951.00 | 3 086 951.00 | | 3 086 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 162 685.00 | 162 685.00 | | 162 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 741 981.00 | 485 614.00 | 4 871 593.00 | 5 741 981.00 |
VI Groupe et associés | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008 095.00 | 294 168.00 | 713 927.00 | 1 008 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 564.00 | 186 230.00 | | 572 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 956.00 | 3 782 929.00 | 713 927.00 | 5 219 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 832 447.00 | 7 576 080.00 | 4 871 593.00 | 12 832 447.00 |