| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 320.00 | 389 911.00 | 73 409.00 | 463 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 661 904.00 | 533 084.00 | 128 819.00 | 661 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003 335.00 | 2 280 432.00 | 1 722 903.00 | 4 003 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 436.00 | 232 812.00 | 59 624.00 | 292 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 308 677.00 | | 308 677.00 | 308 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 753.00 | 3 436 240.00 | 2 494 513.00 | 5 930 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452 923.00 | 692 214.00 | 5 760 709.00 | 6 452 923.00 |
BN En cours de production de biens | 1 681 464.00 | | 1 681 464.00 | 1 681 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 803.00 | | 328 803.00 | 328 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 004.00 | | 3 645 004.00 | 3 645 004.00 |
BZ Autres créances | 2 807 498.00 | | 2 807 498.00 | 2 807 498.00 |
CF Disponibilités | 1 721 736.00 | | 1 721 736.00 | 1 721 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 659 475.00 | 692 214.00 | 15 967 261.00 | 16 659 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 590 758.00 | 4 128 454.00 | 18 462 304.00 | 22 590 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 625.00 | 3 500 625.00 | | 3 500 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 842.00 | 180 842.00 | | 180 842.00 |
DG Autres réserves | 571 727.00 | 2 562 660.00 | | 571 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 191.00 | -1 990 933.00 | | 264 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 385.00 | 4 253 194.00 | | 4 517 385.00 |
DP Provisions pour risques | 308 578.00 | 236 457.00 | | 308 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 075.00 | 864 701.00 | | 762 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 652.00 | 1 101 158.00 | | 1 070 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 703.00 | 3 805 108.00 | | 3 398 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 475.00 | 3 469 763.00 | | 1 618 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837 510.00 | 6 098 297.00 | | 5 837 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 916.00 | 1 236 963.00 | | 1 538 916.00 |
EA Autres dettes | 452 872.00 | 278 340.00 | | 452 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 846 475.00 | 14 888 472.00 | | 12 846 475.00 |
ED (V) | 27 792.00 | 16 854.00 | | 27 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 462 304.00 | 20 259 677.00 | | 18 462 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 213 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 739 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 953 580.00 | |
FM Production stockée | | | 538 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 561 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 630 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 296 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 22 100.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 777.00 | 338 821.00 | | 250 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 777.00 | 360 921.00 | | 270 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 4 464.00 | | 1 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 604.00 | 325 977.00 | | 232 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 890.00 | 330 441.00 | | 233 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 886.00 | 30 480.00 | | 36 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 517.00 | -59 532.00 | | -53 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 840 307.00 | 25 263 150.00 | | 32 840 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 576 116.00 | 27 254 083.00 | | 32 576 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 191.00 | -1 990 933.00 | | 264 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 944.00 | | 85 314.00 | 417 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 398.00 | 61 513.00 | | 328 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 398.00 | 61 513.00 | | 328 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 158.00 | 233 482.00 | 263 987.00 | 1 101 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 833.00 | 91 381.00 | | 600 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 833.00 | 91 381.00 | | 600 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 990.00 | 324 863.00 | 263 987.00 | 1 701 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 492 414.00 | 481 805.00 | 1 877 151.00 | 2 492 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837 510.00 | 5 837 510.00 | | 5 837 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 969.00 | 572 969.00 | | 572 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 946.00 | 965 946.00 | | 965 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 858.00 | 272 858.00 | | 272 858.00 |
UP Prêts | 308 677.00 | | | 308 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 004.00 | 3 645 004.00 | | 3 645 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 215 553.00 | 215 553.00 | | 215 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822 499.00 | 771 283.00 | 1 051 216.00 | 1 822 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 247.00 | 253 012.00 | | 767 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 784 369.00 | 4 909 097.00 | 1 051 216.00 | 6 784 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 047 987.00 | 9 037 378.00 | 1 877 151.00 | 11 047 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | 198.00 | | 201.00 |