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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 944.00 | 328 398.00 | 89 547.00 | 417 944.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 658 557.00 | 489 485.00 | 169 072.00 | 658 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677 673.00 | 2 032 921.00 | 1 644 751.00 | 3 677 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 421.00 | 215 217.00 | 39 204.00 | 254 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BF Prêts | 282 477.00 | | 282 477.00 | 282 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 716.00 | 3 066 022.00 | 2 498 695.00 | 5 564 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 319 039.00 | 600 833.00 | 7 718 206.00 | 8 319 039.00 |
BN En cours de production de biens | 1 337 886.00 | | 1 337 886.00 | 1 337 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 383.00 | | 133 383.00 | 133 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 946.00 | | 4 545 946.00 | 4 545 946.00 |
BZ Autres créances | 2 579 593.00 | | 2 579 593.00 | 2 579 593.00 |
CF Disponibilités | 1 412 009.00 | | 1 412 009.00 | 1 412 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 361 610.00 | 600 833.00 | 17 760 778.00 | 18 361 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 926 531.00 | 3 666 854.00 | 20 259 677.00 | 23 926 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 625.00 | 3 500 625.00 | | 3 500 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 842.00 | 150 000.00 | | 180 842.00 |
DG Autres réserves | 2 562 660.00 | 2 376 663.00 | | 2 562 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990 933.00 | 616 838.00 | | -1 990 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 194.00 | 6 644 127.00 | | 4 253 194.00 |
DP Provisions pour risques | 236 457.00 | 5 949.00 | | 236 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 701.00 | 1 109 643.00 | | 864 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 158.00 | 1 115 592.00 | | 1 101 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 108.00 | 2 582 108.00 | | 3 805 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 469 763.00 | 761 493.00 | | 3 469 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 297.00 | 2 984 648.00 | | 6 098 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 963.00 | 1 266 202.00 | | 1 236 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 664.00 | | |
EA Autres dettes | 278 340.00 | 150 000.00 | | 278 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 888 472.00 | 7 769 115.00 | | 14 888 472.00 |
ED (V) | 16 854.00 | 6 412.00 | | 16 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 259 677.00 | 15 535 245.00 | | 20 259 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 178 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 175 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 354 560.00 | |
FM Production stockée | | | 320 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 899 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 786 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 593 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 992 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 906 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | 15 975.00 | | 22 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 821.00 | 61 104.00 | | 338 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 921.00 | 77 079.00 | | 360 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 977.00 | 93 953.00 | | 325 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 441.00 | 102 242.00 | | 330 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 480.00 | -25 163.00 | | 30 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 532.00 | -187 600.00 | | -59 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 263 150.00 | 27 176 831.00 | | 25 263 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 254 083.00 | 26 559 992.00 | | 27 254 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990 933.00 | 616 838.00 | | -1 990 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 115.00 | | 1 712 916.00 | 4 158 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 621.00 | 5 539 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 980.00 | 417 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 641.00 | 4 863 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 126.00 | | 41 798.00 | 390 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 622.00 | | 1 647 171.00 | 3 533 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 367.00 | | 23 947.00 | 234 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 828.00 | 214 437.00 | 316 829.00 | 2 840 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 828.00 | 214 437.00 | 316 829.00 | 2 840 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 591.00 | 326 182.00 | 340 616.00 | 1 115 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 563.00 | 93 270.00 | | 507 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 563.00 | 93 270.00 | | 507 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 154.00 | 419 452.00 | 340 616.00 | 1 623 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 892 122.00 | 399 708.00 | 1 920 385.00 | 2 892 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 297.00 | 6 098 297.00 | | 6 098 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 998.00 | 492 998.00 | | 492 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 758.00 | 591 758.00 | | 591 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
UP Prêts | 282 477.00 | | | 282 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 545 946.00 | 4 545 946.00 | | 4 545 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 26.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 338 731.00 | 338 731.00 | | 338 731.00 |
VI Groupe et associés | 178 930.00 | 178 930.00 | | 178 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 207.00 | 152 207.00 | | 152 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 436 750.00 | 5 581 309.00 | 1 228 867.00 | 7 436 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 418 709.00 | 8 926 295.00 | 1 920 385.00 | 11 418 709.00 |