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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 948.00 | 480 531.00 | 110 417.00 | 590 948.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 864 371.00 | 595 928.00 | 268 444.00 | 864 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323 689.00 | 2 841 865.00 | 1 481 824.00 | 4 323 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 851.00 | 317 154.00 | 287 697.00 | 604 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 361 767.00 | | 361 767.00 | 361 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 908 370.00 | 4 235 478.00 | 2 672 892.00 | 6 908 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 447 481.00 | 743 046.00 | 10 704 435.00 | 11 447 481.00 |
BN En cours de production de biens | 1 548 430.00 | | 1 548 430.00 | 1 548 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 021.00 | | 606 021.00 | 606 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 908.00 | 604.00 | 1 939 304.00 | 1 939 908.00 |
BZ Autres créances | 1 548 925.00 | | 1 548 925.00 | 1 548 925.00 |
CF Disponibilités | 6 596 430.00 | | 6 596 430.00 | 6 596 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 739 244.00 | 743 650.00 | 22 995 595.00 | 23 739 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 655 643.00 | 4 979 128.00 | 25 676 515.00 | 30 655 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 625.00 | 3 500 625.00 | | 3 500 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 259.00 | 194 052.00 | | 246 259.00 |
DG Autres réserves | 1 814 624.00 | 822 708.00 | | 1 814 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 024.00 | 1 044 123.00 | | 1 066 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 627.00 | | | 399 627.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 158.00 | 5 561 507.00 | | 7 027 158.00 |
DP Provisions pour risques | 100 481.00 | 358 721.00 | | 100 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 979 803.00 | 917 596.00 | | 979 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 284.00 | 1 276 317.00 | | 1 080 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 442.00 | 6 180 795.00 | | 5 500 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 038 560.00 | 1 782 377.00 | | 4 038 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047 432.00 | 4 951 522.00 | | 6 047 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 249.00 | 1 114 067.00 | | 1 252 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 279.00 | | | 186 279.00 |
EA Autres dettes | 270 524.00 | 540 208.00 | | 270 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 131.00 | 45 855.00 | | 269 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 564 617.00 | 14 614 824.00 | | 17 564 617.00 |
ED (V) | 4 456.00 | 26 104.00 | | 4 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 676 515.00 | 21 478 753.00 | | 25 676 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 052 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 331 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 384 580.00 | |
FM Production stockée | | | -293 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 344 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 040 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 990 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 998 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 057 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | 4 200.00 | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 022.00 | | | 300 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 436.00 | 4 200.00 | | 300 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 648.00 | 205 613.00 | | 96 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 216.00 | 206 812.00 | | 101 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 220.00 | -202 612.00 | | 199 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 333.00 | 43 121.00 | | 305 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 646 016.00 | 33 773 471.00 | | 33 646 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 579 992.00 | 32 729 348.00 | | 32 579 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 024.00 | 1 044 123.00 | | 1 066 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 313.00 | 434 668.00 | 22 033.00 | 3 342 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 313.00 | 434 668.00 | 22 033.00 | 3 342 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276 317.00 | 188 907.00 | -383 566.00 | 1 276 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 794 010.00 | | -50 964.00 | 794 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 010.00 | 604.00 | -50 964.00 | 794 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070 327.00 | 189 511.00 | -434 530.00 | 2 070 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 256 368.00 | 986 715.00 | 4 269 653.00 | 5 256 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047 432.00 | 6 047 432.00 | | 6 047 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 430.00 | 516 430.00 | | 516 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 410.00 | 542 410.00 | | 542 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 279.00 | 186 279.00 | | 186 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 131.00 | 269 131.00 | | 269 131.00 |
UP Prêts | 361 767.00 | | | 361 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 908.00 | 1 939 908.00 | | 1 939 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 161 560.00 | 161 560.00 | | 161 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 074.00 | 244 074.00 | | 244 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451 861.00 | 398 344.00 | 53 517.00 | 451 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 504.00 | 502 789.00 | | 934 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 793.00 | 3 055 651.00 | 53 517.00 | 3 903 793.00 |
VW T.V.A. | 193 410.00 | 193 410.00 | | 193 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 344 456.00 | 9 074 803.00 | 4 269 653.00 | 13 344 456.00 |