| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
AP Constructions | 23 884.00 | 15 866.00 | 8 018.00 | 23 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 927.00 | 16 670.00 | 3 256.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 989.00 | 99 926.00 | 13 063.00 | 112 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 684.00 | 133 778.00 | 60 906.00 | 194 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 757.00 | | 198 757.00 | 198 757.00 |
BN En cours de production de biens | 196 453.00 | | 196 453.00 | 196 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 829.00 | 11 992.00 | 280 837.00 | 292 829.00 |
BZ Autres créances | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 526.00 | 11 992.00 | 733 534.00 | 745 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 210.00 | 145 770.00 | 794 440.00 | 940 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 477.00 | 27 813.00 | | 36 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 122.00 | 8 663.00 | | 25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 105 599.00 | 80 477.00 | | 105 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 593.00 | 78 694.00 | | 131 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 709.00 | 102 929.00 | | 105 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 217.00 | 1 749.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 454.00 | 284 626.00 | | 100 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 535.00 | 177 277.00 | | 165 535.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 840.00 | 753 240.00 | | 688 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 440.00 | 833 717.00 | | 794 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 878.00 | 753 240.00 | | 595 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 120.00 | | 705 120.00 | 705 120.00 |
FG Production vendue services | 366 363.00 | | 366 363.00 | 366 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 483.00 | | 1 071 483.00 | 1 071 483.00 |
FM Production stockée | | | 38 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 448.00 | 5 852.00 | | 36 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 448.00 | 5 852.00 | | 36 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 3 524.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 3 580.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 152.00 | 2 272.00 | | 35 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -800.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 328.00 | 1 452 961.00 | | 1 171 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 205.00 | 1 444 297.00 | | 1 146 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 122.00 | 8 663.00 | | 25 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 684.00 | | | 194 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 119.00 | 11 660.00 | | 122 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 804.00 | 11 660.00 | | 120 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 061.00 | | | 280 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 570.00 | 166 570.00 | | 166 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 594.00 | 38 632.00 | 69 033.00 | 131 594.00 |
VI Groupe et associés | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VP Divers | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 323.00 | 351 323.00 | | 351 323.00 |
VW T.V.A. | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 624.00 | 591 661.00 | 69 033.00 | 684 624.00 |