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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
AP Constructions | 23 884.00 | 23 254.00 | 630.00 | 23 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 470.00 | 97 818.00 | 10 651.00 | 108 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 164.00 | 142 315.00 | 47 849.00 | 190 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
BN En cours de production de biens | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
BZ Autres créances | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 263.00 | | 469 263.00 | 469 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 428.00 | 142 315.00 | 517 113.00 | 659 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 530.00 | 165 239.00 | | 209 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 160.00 | 44 290.00 | | -231 160.00 |
DL TOTAL (I) | 22 369.00 | 253 530.00 | | 22 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 038.00 | 261 619.00 | | 392 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 135.00 | 54 092.00 | | 51 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 568.00 | 76 786.00 | | 51 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 743.00 | 397 483.00 | | 494 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 113.00 | 651 013.00 | | 517 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 120.00 | 342 512.00 | | 302 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 895.00 | | 5 460.00 | 186 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 190 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 152 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 012.00 | | 5 460.00 | 149 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 838.00 | 4 451.00 | 974.00 | 138 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 523.00 | 4 451.00 | 974.00 | 137 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 348.00 | 210 348.00 | | 210 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 804.00 | 25 181.00 | 143 492.00 | 217 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 609.00 | 245 609.00 | | 245 609.00 |
VW T.V.A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 743.00 | 302 120.00 | 143 492.00 | 494 743.00 |