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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
AP Constructions | 23 884.00 | 22 753.00 | 1 131.00 | 23 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 927.00 | 19 823.00 | 104.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 200.00 | 94 946.00 | 10 253.00 | 105 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 894.00 | 138 837.00 | 48 057.00 | 186 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
BN En cours de production de biens | 138 841.00 | | 138 841.00 | 138 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 331.00 | | 208 331.00 | 208 331.00 |
BZ Autres créances | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 956.00 | | 602 956.00 | 602 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 851.00 | 138 837.00 | 651 013.00 | 789 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 239.00 | 80 866.00 | | 165 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 290.00 | 84 372.00 | | 44 290.00 |
DL TOTAL (I) | 253 530.00 | 209 239.00 | | 253 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 619.00 | 243 682.00 | | 261 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 4 049.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 092.00 | 109 030.00 | | 54 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 786.00 | 129 842.00 | | 76 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 483.00 | 486 604.00 | | 397 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 013.00 | 695 843.00 | | 651 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 699.00 | | 4 196.00 | 182 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 816.00 | | 4 196.00 | 144 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 086.00 | 4 753.00 | | 134 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 771.00 | 4 753.00 | | 132 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 090.00 | 181 090.00 | | 181 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 530.00 | 25 558.00 | 54 971.00 | 80 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 183.00 | 325 183.00 | | 325 183.00 |
VW T.V.A. | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 484.00 | 342 512.00 | 54 971.00 | 397 484.00 |