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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
AP Constructions | 23 884.00 | 18 994.00 | 4 890.00 | 23 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 927.00 | 18 464.00 | 1 462.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 441.00 | 88 240.00 | 9 201.00 | 97 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 136.00 | 127 015.00 | 53 121.00 | 180 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 877.00 | | 179 877.00 | 179 877.00 |
BN En cours de production de biens | 148 746.00 | | 148 746.00 | 148 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 379.00 | | 231 379.00 | 231 379.00 |
BZ Autres créances | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 217.00 | | 640 217.00 | 640 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 353.00 | 127 015.00 | 693 338.00 | 820 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 599.00 | 36 477.00 | | 61 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 266.00 | 25 122.00 | | 19 266.00 |
DL TOTAL (I) | 124 866.00 | 105 599.00 | | 124 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 572.00 | 298 162.00 | | 321 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | 105 709.00 | | 6 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 349.00 | 4 217.00 | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 040.00 | 100 454.00 | | 90 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 866.00 | 165 535.00 | | 139 866.00 |
EA Autres dettes | | 14 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 471.00 | 688 840.00 | | 568 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 338.00 | 794 440.00 | | 693 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 804.00 | 595 878.00 | | 462 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 182.00 | 166 569.00 | | 191 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 758.00 | | 675 758.00 | 675 758.00 |
FG Production vendue services | 373 710.00 | | 373 710.00 | 373 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 469.00 | | 1 049 469.00 | 1 049 469.00 |
FM Production stockée | | | -47 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 892.00 | 36 448.00 | | 14 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 892.00 | 36 448.00 | | 109 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 1 295.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 1 295.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 803.00 | 35 152.00 | | 106 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 501.00 | 1 171 328.00 | | 1 148 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 234.00 | 1 146 205.00 | | 1 129 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 266.00 | 25 122.00 | | 19 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 684.00 | | 1 000.00 | 194 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 548.00 | 180 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 548.00 | 141 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 1 000.00 | 2 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 779.00 | 8 785.00 | 15 548.00 | 133 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 464.00 | 8 785.00 | 15 548.00 | 132 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 380.00 | | | 231 380.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 183.00 | 191 183.00 | | 191 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 391.00 | 24 724.00 | 94 589.00 | 130 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VP Divers | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 217.00 | 313 217.00 | | 313 217.00 |
VW T.V.A. | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 123.00 | 452 456.00 | 94 589.00 | 558 123.00 |