| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
AP Constructions | 23 884.00 | 21 884.00 | 2 000.00 | 23 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 927.00 | 19 355.00 | 571.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 004.00 | 91 529.00 | 9 474.00 | 101 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 698.00 | 134 085.00 | 48 613.00 | 182 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
BN En cours de production de biens | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 503.00 | | 286 503.00 | 286 503.00 |
BZ Autres créances | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 229.00 | | 647 229.00 | 647 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 928.00 | 134 085.00 | 695 843.00 | 829 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 866.00 | 61 599.00 | | 80 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 372.00 | 19 266.00 | | 84 372.00 |
DL TOTAL (I) | 209 239.00 | 124 866.00 | | 209 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 682.00 | 321 573.00 | | 243 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | 6 642.00 | | 4 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 030.00 | 90 040.00 | | 109 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 842.00 | 139 866.00 | | 129 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 604.00 | 568 471.00 | | 486 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 843.00 | 693 338.00 | | 695 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 136.00 | | 3 562.00 | 180 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 182 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 254.00 | | 3 562.00 | 141 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 016.00 | 7 070.00 | | 127 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 701.00 | 7 070.00 | | 125 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 504.00 | 286 504.00 | | 286 504.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 667.00 | 25 137.00 | 80 530.00 | 105 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VP Divers | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 149.00 | 356 149.00 | | 356 149.00 |
VW T.V.A. | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 604.00 | 406 075.00 | 80 530.00 | 486 604.00 |