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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AP Constructions | 37 451.00 | 25 260.00 | 12 192.00 | 37 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 483.00 | 32 370.00 | 2 114.00 | 34 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 316.00 | 143 401.00 | 69 915.00 | 213 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 868.00 | 201 031.00 | 256 838.00 | 457 868.00 |
BT Marchandises | 91 523.00 | | 91 523.00 | 91 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BZ Autres créances | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
CF Disponibilités | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 868.00 | 201 031.00 | 472 837.00 | 673 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 719.00 | 169 224.00 | | 159 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 722.00 | -9 505.00 | | 24 722.00 |
DL TOTAL (I) | 200 941.00 | 176 219.00 | | 200 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 125.00 | 59 060.00 | | 38 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 744.00 | 170 057.00 | | 182 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 754.00 | 63 055.00 | | 50 754.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 535.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 897.00 | 301 765.00 | | 271 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 837.00 | 477 984.00 | | 472 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 586.00 | | | 458 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 968.00 | | | 285 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 247.00 | 20 501.00 | 717.00 | 181 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 247.00 | 20 501.00 | 717.00 | 181 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 744.00 | 182 744.00 | | 182 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 865.00 | 4 363.00 | 7 502.00 | 11 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 257.00 | 75 575.00 | 13 682.00 | 89 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 897.00 | 264 395.00 | 7 502.00 | 271 897.00 |