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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AP Constructions | 67 257.00 | 39 354.00 | 27 902.00 | 67 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 641.00 | 33 843.00 | 9 797.00 | 43 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 742.00 | 216 287.00 | 121 455.00 | 337 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 258.00 | 289 485.00 | 331 773.00 | 621 258.00 |
BT Marchandises | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 134.00 | | 287 134.00 | 287 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 393.00 | 289 485.00 | 618 908.00 | 908 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 769.00 | | | 221 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501.00 | | | -501.00 |
DL TOTAL (I) | 237 767.00 | | | 237 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 140.00 | | | 381 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 908.00 | | | 618 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 191.00 | | | 266 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 064.00 | | 143 534.00 | 480 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 621 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 107.00 | | 143 534.00 | 305 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 605.00 | 17 880.00 | | 271 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 605.00 | 17 880.00 | | 271 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 517.00 | 159 517.00 | | 159 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 029.00 | 21 079.00 | 85 808.00 | 136 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 952.00 | 52 035.00 | 4 918.00 | 56 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 141.00 | 266 192.00 | 85 808.00 | 381 141.00 |