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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AP Constructions | 37 451.00 | 31 877.00 | 5 574.00 | 37 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 855.00 | 33 343.00 | 2 511.00 | 35 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 315.00 | 175 958.00 | 37 357.00 | 213 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 240.00 | 241 179.00 | 218 061.00 | 459 240.00 |
BT Marchandises | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BZ Autres créances | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CF Disponibilités | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 827.00 | | 260 827.00 | 260 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 067.00 | 241 179.00 | 478 888.00 | 720 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 206.00 | 184 441.00 | | 217 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 899.00 | 32 766.00 | | -62 899.00 |
DL TOTAL (I) | 170 806.00 | 233 707.00 | | 170 806.00 |
DP Provisions pour risques | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 348.00 | 26 656.00 | | 6 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 044.00 | 154 779.00 | | 207 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 088.00 | 45 685.00 | | 58 088.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 416.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 230.00 | 227 536.00 | | 276 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 888.00 | 461 243.00 | | 478 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 192.00 | 224 498.00 | | 273 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 306.00 | 19 147.00 | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 240.00 | | | 459 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 623.00 | | | 286 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 327.00 | 20 852.00 | | 220 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 327.00 | 20 852.00 | | 220 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 044.00 | 207 044.00 | | 207 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041.00 | 3.00 | | 3 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VP Divers | 87 369.00 | 77 219.00 | 10 150.00 | 87 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 179.00 | 97 111.00 | 15 068.00 | 112 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 230.00 | 273 192.00 | | 276 230.00 |