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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AP Constructions | 39 201.00 | 36 914.00 | 2 287.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 689.00 | 31 723.00 | 965.00 | 32 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 215.00 | 202 966.00 | 30 248.00 | 233 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 783.00 | 271 605.00 | 208 459.00 | 476 783.00 |
BT Marchandises | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BZ Autres créances | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CF Disponibilités | 104 487.00 | | 104 487.00 | 104 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 966.00 | | 254 966.00 | 254 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 750.00 | 271 605.00 | 463 425.00 | 731 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DL TOTAL (I) | 238 269.00 | | | 238 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 248.00 | | | 152 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 156.00 | | | 225 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 425.00 | | | 463 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 028.00 | | | 217 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 174.00 | | | 481 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 476 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 305 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 657.00 | | | 307 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 758.00 | 12 397.00 | 2 550.00 | 261 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 758.00 | 12 397.00 | 2 550.00 | 261 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UP Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 903.00 | 8 774.00 | 8 128.00 | 16 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 205.00 | 57 947.00 | 7 258.00 | 65 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 157.00 | 217 028.00 | 8 128.00 | 225 157.00 |