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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 477.00 | 48 055.00 | 15 421.00 | 63 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 877.00 | 56 455.00 | 66 421.00 | 122 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 623.00 | | 707 623.00 | 707 623.00 |
CF Disponibilités | 117 847.00 | | 117 847.00 | 117 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 717.00 | | 956 717.00 | 956 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 593.00 | 56 455.00 | 1 023 138.00 | 1 079 593.00 |
CU Autres participations | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 268 916.00 | 213 043.00 | | 268 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 150.00 | 124 023.00 | | 209 150.00 |
DK Provisions réglementées | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 506 555.00 | 365 555.00 | | 506 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | 27 115.00 | | 77 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 903.00 | | |
EA Autres dettes | 33 887.00 | 28 327.00 | | 33 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 814.00 | 87 545.00 | | 96 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 583.00 | 390 988.00 | | 516 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 138.00 | 756 543.00 | | 1 023 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 763.00 | 1 780.00 | 1 892 543.00 | 1 890 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 763.00 | 1 780.00 | 1 892 543.00 | 1 890 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 402.00 | 23 988.00 | | 66 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 791.00 | 1 585 606.00 | | 1 917 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 641.00 | 1 461 584.00 | | 1 708 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 150.00 | 124 023.00 | | 209 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 314.00 | | 9 062.00 | 116 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 122 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 24 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | 7 051.00 | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | | 2 011.00 | 61 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 599.00 | 9 063.00 | 3 207.00 | 50 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | 388.00 | 2 500.00 | 10 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989.00 | | | 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | | 1 023.00 | 2 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 707 623.00 | | | 707 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VC Groupe et associés | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
VI Groupe et associés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 170.00 | 838 870.00 | 25 300.00 | 864 170.00 |
VW T.V.A. | 161 397.00 | 161 397.00 | | 161 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 583.00 | 516 583.00 | | 516 583.00 |