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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 201.00 | 9 184.00 | 7 017.00 | 16 201.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 664.00 | 53 404.00 | 15 260.00 | 68 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 814.00 | 62 589.00 | 66 226.00 | 128 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 759.00 | | 931 759.00 | 931 759.00 |
BZ Autres créances | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CF Disponibilités | 182 821.00 | | 182 821.00 | 182 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 495.00 | | 1 280 495.00 | 1 280 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 309.00 | 62 589.00 | 1 346 721.00 | 1 409 309.00 |
CU Autres participations | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 406 266.00 | 268 916.00 | | 406 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 903.00 | 209 150.00 | | 272 903.00 |
DK Provisions réglementées | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 707 658.00 | 506 555.00 | | 707 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 610.00 | 77 430.00 | | 141 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 779.00 | 306 712.00 | | 380 779.00 |
EA Autres dettes | 32 923.00 | 33 887.00 | | 32 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 011.00 | 96 814.00 | | 82 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 063.00 | 516 583.00 | | 639 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 721.00 | 1 023 138.00 | | 1 346 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 651.00 | 1 575.00 | 2 166 226.00 | 2 164 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 651.00 | 1 575.00 | 2 166 226.00 | 2 164 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 189.00 | 66 402.00 | | 84 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 187.00 | 1 917 791.00 | | 2 204 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 284.00 | 1 708 641.00 | | 1 931 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 903.00 | 209 150.00 | | 272 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 877.00 | | 12 989.00 | 122 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 851.00 | | 7 801.00 | 24 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 477.00 | | 5 188.00 | 63 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 455.00 | 6 133.00 | | 56 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 784.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 056.00 | 5 349.00 | | 48 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989.00 | | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 931 759.00 | 931 759.00 | | 931 759.00 |
VB T. V. A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VC Groupe et associés | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 974.00 | 1 097 674.00 | 25 300.00 | 1 122 974.00 |
VW T.V.A. | 213 151.00 | 213 151.00 | | 213 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 063.00 | 639 063.00 | | 639 063.00 |