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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 211.00 | 9 672.00 | 6 540.00 | 16 211.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 294.00 | 1 207.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 881.00 | 50 355.00 | 8 526.00 | 58 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 707.00 | 69 720.00 | 57 987.00 | 127 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 092.00 | 1 005.00 | 777 087.00 | 778 092.00 |
BZ Autres créances | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 142.00 | | 550 142.00 | 550 142.00 |
CF Disponibilités | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 080.00 | 1 005.00 | 1 518 075.00 | 1 519 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 787.00 | 70 725.00 | 1 576 062.00 | 1 646 787.00 |
CU Autres participations | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 684 620.00 | 662 194.00 | | 684 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 133.00 | 222 426.00 | | 173 133.00 |
DL TOTAL (I) | 885 253.00 | 912 120.00 | | 885 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 489.00 | 129 324.00 | | 142 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 798.00 | 356 008.00 | | 277 798.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 1 213.00 | | 4 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 738.00 | 106 805.00 | | 225 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 009.00 | 656 620.00 | | 690 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 062.00 | 1 568 740.00 | | 1 576 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 1 833 342.00 | | 1 833 342.00 | 1 833 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 342.00 | | 1 833 342.00 | 1 833 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 911.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -5.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 926.00 | 73 809.00 | | 63 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 534.00 | 2 254 394.00 | | 1 846 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 401.00 | 2 031 968.00 | | 1 673 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 133.00 | 222 426.00 | | 173 133.00 |