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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 211.00 | 3 187.00 | 13 023.00 | 16 211.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 158.00 | 36 448.00 | 17 709.00 | 54 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 318.00 | 39 635.00 | 74 682.00 | 114 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 053.00 | | 959 053.00 | 959 053.00 |
BZ Autres créances | 143 981.00 | | 143 981.00 | 143 981.00 |
CF Disponibilités | 294 975.00 | | 294 975.00 | 294 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 391.00 | | 1 470 391.00 | 1 470 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 710.00 | 39 635.00 | 1 545 074.00 | 1 584 710.00 |
CU Autres participations | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 599 169.00 | 406 266.00 | | 599 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 024.00 | 272 903.00 | | 223 024.00 |
DK Provisions réglementées | | 988.00 | | |
DL TOTAL (I) | 849 693.00 | 707 658.00 | | 849 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 679.00 | 141 609.00 | | 156 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 567.00 | 380 778.00 | | 370 567.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 32 923.00 | | 2 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 595.00 | 82 011.00 | | 163 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 381.00 | 639 062.00 | | 695 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 074.00 | 1 346 720.00 | | 1 545 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 603.00 | 960.00 | 2 217 563.00 | 2 216 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 603.00 | 960.00 | 2 217 563.00 | 2 216 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | -135.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 253.00 | 84 189.00 | | 56 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 399.00 | 2 204 187.00 | | 2 249 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 375.00 | 1 931 284.00 | | 2 026 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 024.00 | 272 903.00 | | 223 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 813.00 | | 16 204.00 | 128 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 114 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 25 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 79 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 601.00 | | 8 410.00 | 25 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 264.00 | | 16 204.00 | 94 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 589.00 | 7 747.00 | 30 700.00 | 62 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 2 403.00 | 8 400.00 | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 405.00 | 5 344.00 | 22 300.00 | 53 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 596.00 | 163 596.00 | | 163 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 959 054.00 | 959 054.00 | | 959 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VC Groupe et associés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 717.00 | 1 175 417.00 | 25 300.00 | 1 200 717.00 |
VW T.V.A. | 205 464.00 | 205 464.00 | | 205 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 381.00 | 695 381.00 | | 695 381.00 |