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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 211.00 | 6 429.00 | 9 781.00 | 16 211.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 881.00 | 43 648.00 | 15 233.00 | 58 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 041.00 | 50 077.00 | 68 963.00 | 119 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 776.00 | | 883 776.00 | 883 776.00 |
BZ Autres créances | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CF Disponibilités | 476 989.00 | | 476 989.00 | 476 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 776.00 | | 1 499 776.00 | 1 499 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 817.00 | 50 077.00 | 1 568 740.00 | 1 618 817.00 |
CU Autres participations | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 662 193.00 | 599 169.00 | | 662 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 426.00 | 223 024.00 | | 222 426.00 |
DL TOTAL (I) | 912 120.00 | 849 693.00 | | 912 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 270.00 | 1 740.00 | | 63 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 323.00 | 156 679.00 | | 129 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 008.00 | 370 567.00 | | 356 008.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 2 798.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 804.00 | 163 595.00 | | 106 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 620.00 | 695 381.00 | | 656 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 740.00 | 1 545 074.00 | | 1 568 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 456.00 | | 2 231 456.00 | 2 231 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 456.00 | | 2 231 456.00 | 2 231 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 984.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 809.00 | 56 253.00 | | 73 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 394.00 | 2 249 399.00 | | 2 254 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 967.00 | 2 026 375.00 | | 2 031 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 426.00 | 223 024.00 | | 222 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 318.00 | | 4 723.00 | 114 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 158.00 | | 4 723.00 | 54 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 635.00 | 10 442.00 | | 39 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 3 242.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 448.00 | 7 200.00 | | 36 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 883 777.00 | 883 777.00 | | 883 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VC Groupe et associés | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VI Groupe et associés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 046.00 | 1 022 746.00 | 25 300.00 | 1 048 046.00 |
VW T.V.A. | 222 349.00 | 222 349.00 | | 222 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 620.00 | 656 620.00 | | 656 620.00 |