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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 320.00 | 20.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 613.00 | 887.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 868.00 | 1 426.00 | 12 442.00 | 13 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 513.00 | 266 254.00 | 286 258.00 | 552 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 497.00 | 130 801.00 | 54 696.00 | 185 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 995.00 | 400 415.00 | 354 580.00 | 754 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 986.00 | 5 678.00 | 162 309.00 | 167 986.00 |
CF Disponibilités | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 550.00 | 5 678.00 | 336 872.00 | 342 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 545.00 | 406 092.00 | 691 453.00 | 1 097 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DG Autres réserves | 84 290.00 | 55 645.00 | | 84 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 261.00 | 28 645.00 | | 22 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 172.00 | 32 405.00 | | 27 172.00 |
DL TOTAL (I) | 156 402.00 | 139 374.00 | | 156 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 262.00 | 79 141.00 | | 107 262.00 |
EA Autres dettes | 151 179.00 | 130 976.00 | | 151 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 278.00 | 518 111.00 | | 490 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 453.00 | 657 484.00 | | 691 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 065.00 | | 60 557.00 | 716 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 627.00 | 754 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 403.00 | 753 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 224.00 | | 60 557.00 | 714 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 964.00 | 67 854.00 | 21 403.00 | 353 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 24.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 668.00 | 67 830.00 | 21 403.00 | 352 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 772.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | 3 269.00 | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | 3 269.00 | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | 48 041.00 | | 2 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 179.00 | 151 179.00 | | 151 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 642.00 | 52 416.00 | 44 226.00 | 96 642.00 |
VI Groupe et associés | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VP Divers | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 657.00 | 188 420.00 | 237.00 | 188 657.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 278.00 | 446 053.00 | 44 226.00 | 490 278.00 |