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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 763.00 | 737.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 15 724.00 | 1 545.00 | 14 179.00 | 15 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 028.00 | 276 494.00 | 263 534.00 | 540 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 399.00 | 146 783.00 | 61 615.00 | 208 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 917.00 | 426 575.00 | 340 342.00 | 766 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 143.00 | 6 209.00 | 196 935.00 | 203 143.00 |
BZ Autres créances | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CF Disponibilités | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 905.00 | 6 209.00 | 434 696.00 | 440 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 822.00 | 432 784.00 | 775 038.00 | 1 207 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DG Autres réserves | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
DH Report à nouveau | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 740.00 | 22 261.00 | | 64 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 884.00 | 27 172.00 | | 20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 214 855.00 | 156 402.00 | | 214 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 783.00 | 44 772.00 | | 44 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 783.00 | 44 772.00 | | 44 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 037.00 | 96 642.00 | | 82 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 762.00 | 100 353.00 | | 64 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 040.00 | 107 262.00 | | 136 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 025.00 | 34 842.00 | | 70 025.00 |
EA Autres dettes | 162 537.00 | 151 179.00 | | 162 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 401.00 | 490 278.00 | | 515 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 038.00 | 691 453.00 | | 775 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 995.00 | | 73 318.00 | 754 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 395.00 | 766 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 045.00 | 765 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 378.00 | | 73 318.00 | 753 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 415.00 | 80 275.00 | 54 115.00 | 400 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 20.00 | 350.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 095.00 | 80 255.00 | 53 765.00 | 399 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 772.00 | 44 783.00 | 44 772.00 | 44 772.00 |
6T Sur comptes clients | 5 678.00 | 539.00 | 8.00 | 5 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | 539.00 | 8.00 | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 450.00 | 45 322.00 | 44 780.00 | 50 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 322.00 | 44 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 537.00 | 162 537.00 | | 162 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 037.00 | 25 496.00 | 54 216.00 | 82 037.00 |
VI Groupe et associés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
VP Divers | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 450.00 | 209 327.00 | 12 123.00 | 221 450.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 401.00 | 458 859.00 | 54 216.00 | 515 401.00 |