| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 750.00 | 10 000.00 | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 1 430.00 | 1 245.00 | 2 675.00 |
AN Terrains | 37 601.00 | 5 545.00 | 32 056.00 | 37 601.00 |
AP Constructions | 15 724.00 | 5 345.00 | 10 379.00 | 15 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 252.00 | 310 693.00 | 123 559.00 | 434 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 738.00 | 161 619.00 | 54 120.00 | 215 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 017.00 | 485 381.00 | 231 637.00 | 717 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 682.00 | 10 078.00 | 194 604.00 | 204 682.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 120 787.00 | | 120 787.00 | 120 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 740.00 | 10 078.00 | 457 662.00 | 467 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 758.00 | 495 459.00 | 689 299.00 | 1 184 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DG Autres réserves | 180 492.00 | 141 292.00 | | 180 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 500.00 | 39 201.00 | | 40 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 341.00 | 15 964.00 | | 6 341.00 |
DL TOTAL (I) | 250 012.00 | 219 135.00 | | 250 012.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 961.00 | 97 058.00 | | 56 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 99 681.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 633.00 | 215 115.00 | | 139 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 181.00 | 148 947.00 | | 50 181.00 |
EA Autres dettes | 191 333.00 | 187 241.00 | | 191 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 287.00 | 778 041.00 | | 439 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 299.00 | 1 015 175.00 | | 689 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 520.00 | | | 382 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 245.00 | 1 589.00 | 16 833.00 | 15 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 487 238.00 | 91 622.00 | 1 578 860.00 | 1 487 238.00 |
FG Production vendue services | -2 703.00 | 3 783.00 | 1 080.00 | -2 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 780.00 | 96 993.00 | 1 596 773.00 | 1 499 780.00 |
FM Production stockée | | | -4 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 42.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 123.00 | 4 920.00 | | 44 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 626.00 | 4 962.00 | | 44 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 4 173.00 | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 566.00 | 3 501.00 | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 667.00 | 7 675.00 | | 36 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 959.00 | -2 713.00 | | 7 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 1 115.00 | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 620.00 | 1 389 014.00 | | 1 664 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 120.00 | 1 349 813.00 | | 1 624 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 500.00 | 39 201.00 | | 40 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 085.00 | | 28 890.00 | 837 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 143 958.00 | 717 017.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 143 958.00 | 703 316.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | 10 000.00 | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 383.00 | | 18 890.00 | 833 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 114.00 | 116 061.00 | 114 795.00 | 484 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 1 263.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 198.00 | 114 798.00 | 114 795.00 | 483 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
6T Sur comptes clients | 10 964.00 | 1 619.00 | 2 504.00 | 10 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 964.00 | 1 619.00 | 2 504.00 | 10 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 962.00 | 1 619.00 | 20 502.00 | 28 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | 20 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 333.00 | 191 333.00 | | 191 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 767.00 | | 27 826.00 | 56 767.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 942.00 | 226 730.00 | 12 212.00 | 238 942.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 174.00 | 381 407.00 | 27 826.00 | 438 174.00 |