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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 167.00 | 2 508.00 | 2 675.00 |
AN Terrains | 37 601.00 | 1 923.00 | 35 678.00 | 37 601.00 |
AP Constructions | 15 724.00 | 3 117.00 | 12 607.00 | 15 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 228.00 | 338 348.00 | 217 880.00 | 556 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 830.00 | 139 810.00 | 79 020.00 | 218 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 085.00 | 484 114.00 | 352 971.00 | 837 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
BT Marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 728.00 | 10 964.00 | 307 764.00 | 318 728.00 |
BZ Autres créances | 120 866.00 | | 120 866.00 | 120 866.00 |
CF Disponibilités | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 168.00 | 10 964.00 | 662 204.00 | 673 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 253.00 | 495 078.00 | 1 015 175.00 | 1 510 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DG Autres réserves | 141 292.00 | 84 290.00 | | 141 292.00 |
DH Report à nouveau | | 22 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 201.00 | 64 740.00 | | 39 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 964.00 | 20 884.00 | | 15 964.00 |
DL TOTAL (I) | 219 135.00 | 214 855.00 | | 219 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 998.00 | 44 783.00 | | 17 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 998.00 | 44 783.00 | | 17 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 058.00 | 82 037.00 | | 97 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 681.00 | 64 762.00 | | 99 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 115.00 | 136 040.00 | | 215 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 947.00 | 70 025.00 | | 148 947.00 |
EA Autres dettes | 187 241.00 | 162 537.00 | | 187 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 041.00 | 515 401.00 | | 778 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 175.00 | 775 038.00 | | 1 015 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 917.00 | | 97 432.00 | 766 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 264.00 | 837 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 024.00 | 833 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | 2 675.00 | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 651.00 | | 94 757.00 | 765 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 575.00 | 84 803.00 | 27 264.00 | 426 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 167.00 | 240.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 585.00 | 84 637.00 | 27 024.00 | 425 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 783.00 | 17 998.00 | 44 783.00 | 44 783.00 |
6T Sur comptes clients | 6 209.00 | 7 275.00 | 2 521.00 | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 7 275.00 | 2 521.00 | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 992.00 | 25 273.00 | 47 304.00 | 50 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 273.00 | 47 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 115.00 | 215 115.00 | | 215 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 241.00 | 187 241.00 | | 187 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 305 562.00 | | | 305 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 107.00 | 26 845.00 | 64 543.00 | 95 107.00 |
VI Groupe et associés | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VP Divers | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 278.00 | 431 875.00 | 13 403.00 | 445 278.00 |
VW T.V.A. | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 041.00 | 679 780.00 | 64 543.00 | 748 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |