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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AN Terrains | 37 601.00 | 10 658.00 | 26 943.00 | 37 601.00 |
AP Constructions | 15 724.00 | 8 489.00 | 7 235.00 | 15 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 741.00 | 185 787.00 | 41 954.00 | 227 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 310.00 | 208 452.00 | 142 857.00 | 351 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 492.00 | 416 062.00 | 231 430.00 | 647 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 148.00 | 10 092.00 | 141 056.00 | 151 148.00 |
BZ Autres créances | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CF Disponibilités | 1 136 560.00 | | 1 136 560.00 | 1 136 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 869.00 | 10 092.00 | 1 382 778.00 | 1 392 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 362.00 | 426 154.00 | 1 614 208.00 | 2 040 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DG Autres réserves | 139 379.00 | 220 992.00 | | 139 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 932.00 | -81 614.00 | | -51 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 126.00 | 163 160.00 | | 110 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 903.00 | 293 546.00 | | 268 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 918.00 | 903 480.00 | | 906 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | 106 158.00 | | 54 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 589.00 | 25 016.00 | | 22 589.00 |
EA Autres dettes | 251 486.00 | 277 289.00 | | 251 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 082.00 | 1 605 490.00 | | 1 504 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 208.00 | 1 768 650.00 | | 1 614 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 059.00 | 1 605 490.00 | | 1 263 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
FD Production vendue biens | 886 650.00 | | 886 650.00 | 886 650.00 |
FG Production vendue services | 125 315.00 | | 125 315.00 | 125 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 787.00 | | 1 024 787.00 | 1 024 787.00 |
FM Production stockée | | | 11 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -452.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -452.00 | 27 744.00 | | -452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292.00 | 2 013.00 | | 4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 801.00 | 76 572.00 | | 109 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 093.00 | 78 585.00 | | 114 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 1 522.00 | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 403.00 | 32 436.00 | | 22 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 468.00 | 34 787.00 | | 25 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 625.00 | 43 798.00 | | 88 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 344.00 | 1 234 459.00 | | 1 189 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 276.00 | 1 316 072.00 | | 1 241 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 932.00 | -81 614.00 | | -51 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 842.00 | | 1 205.00 | 735 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 555.00 | 647 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 365.00 | 632 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | 190.00 | 12 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 725.00 | | 1 015.00 | 720 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 303.00 | 58 912.00 | 67 152.00 | 424 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 354.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 981.00 | 58 558.00 | 67 152.00 | 421 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 486.00 | 251 486.00 | | 251 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 903.00 | 27 881.00 | 241 023.00 | 268 903.00 |
VI Groupe et associés | 906 918.00 | 906 918.00 | | 906 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 082.00 | 1 263 059.00 | 241 023.00 | 1 504 082.00 |