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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 480.00 | 369 148.00 | 2 331.00 | 371 480.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AN Terrains | 185 221.00 | 4 217.00 | 181 004.00 | 185 221.00 |
AP Constructions | 3 458 123.00 | 1 530 467.00 | 1 927 656.00 | 3 458 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 444.00 | 2 357 526.00 | 973 918.00 | 3 331 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 767.00 | 598 881.00 | 53 886.00 | 652 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 769.00 | | 682 769.00 | 682 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 040 567.00 | 4 860 240.00 | 4 180 327.00 | 9 040 567.00 |
BT Marchandises | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 794.00 | 118 496.00 | 1 986 297.00 | 2 104 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 981.00 | | 201 981.00 | 201 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 943.00 | 118 496.00 | 2 819 447.00 | 2 937 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 511.00 | 4 978 736.00 | 6 999 774.00 | 11 978 511.00 |
CU Autres participations | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -438 306.00 | -56 976.00 | | -438 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 387.00 | -381 330.00 | | -762 387.00 |
DL TOTAL (I) | -100 600.00 | 661 787.00 | | -100 600.00 |
DP Provisions pour risques | 351 285.00 | 415 880.00 | | 351 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 285.00 | 415 880.00 | | 351 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 256.00 | 985 965.00 | | 1 250 256.00 |
EA Autres dettes | 123 095.00 | 125 187.00 | | 123 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806.00 | 949.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 749 089.00 | 5 696 661.00 | | 6 749 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 774.00 | 6 774 328.00 | | 6 999 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
FG Production vendue services | 14 406 422.00 | | 14 406 422.00 | 14 406 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 455 866.00 | | 14 455 866.00 | 14 455 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 497 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 042 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 252 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 602.00 | 62 030.00 | | 17 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 354.00 | 1 161.00 | | 4 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 880.00 | 19 100.00 | | 114 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 835.00 | 82 291.00 | | 136 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 304.00 | 207 281.00 | | 34 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | 330.00 | | 4 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 074.00 | 207 611.00 | | 89 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 761.00 | -125 320.00 | | 47 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 660 121.00 | 14 498 615.00 | | 14 660 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 422 508.00 | 14 879 945.00 | | 15 422 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 387.00 | -381 330.00 | | -762 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 223.00 | 24 945.00 | | 39 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 951.00 | | 696 452.00 | 8 371 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 686 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 837.00 | 9 040 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 994.00 | 7 627 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 480.00 | | | 726 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 687.00 | | 608 861.00 | 7 045 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 785.00 | | 87 591.00 | 599 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 283.00 | 525 774.00 | 19 287.00 | 4 350 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 011.00 | 2 138.00 | | 367 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983 272.00 | 523 636.00 | 19 287.00 | 3 983 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 880.00 | 50 285.00 | 114 880.00 | 415 880.00 |
6T Sur comptes clients | 113 334.00 | 6 471.00 | 1 309.00 | 113 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 334.00 | 6 471.00 | 1 309.00 | 113 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 214.00 | 56 756.00 | 116 189.00 | 529 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 256.00 | 1 250 256.00 | | 1 250 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 799.00 | 417 799.00 | | 417 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 092.00 | 336 092.00 | | 336 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 769.00 | | | 682 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 694.00 | | | 2 038 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
VB T. V. A. | 281 509.00 | | | 281 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 940.00 | 264 940.00 | | 264 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 691 235.00 | 3 691 235.00 | | 3 691 235.00 |
VP Divers | 184 027.00 | | | 184 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 051.00 | 227 051.00 | | 227 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 981.00 | | | 201 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 324.00 | 2 793 555.00 | 682 769.00 | 3 476 324.00 |
VW T.V.A. | 433 315.00 | 433 315.00 | | 433 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 749 089.00 | 6 749 089.00 | | 6 749 089.00 |